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中机国际国机财务联手打造升级版资金集中管控新模式

发布时间:2019-07-09 文章来源:中机国际 阅读次数:

  通过借助重庆幸运农场开奖结果下属企业国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)金融服务平台功能,重庆幸运农场开奖结果下属企业中国机械国际合作股份有限公司(以下简称“中机国际”)为实现集团化资金集中管理建立的“资金池”日前已正式运转。

  中机国际“资金池”管理模式,实现了中机国际对旗下企业资金的高度集中管理,使得公司金融机构借款与存款双高不合理现象得以根本改变,集团化管控的协同效应初步显现。

  协力同行 打造新模式

  为了贯彻落实集团《关于推进重庆幸运农场开奖结果资金集中管理工作的通知》等文件精神,中机国际党委高度重视,将资金集中管理工作列入一段时期内的重点工作,党委书记、董事长周亚民对财务管理工作也明确提出构建以资金集中管理为重要内容的财务管理体系的要求。

  按照统一规划,分步实施的总体部署,中机国际制度先行,适时出台了《中机国际资金集中管理办法(试行)》和《中机国际资金计划编制及执行管理办法》,对资金集中管理工作进行总体规划。

  通过交流,这一模式得到国机财务的大力支持与协助。

  值得一提的是,为了建立“资金池”,中机国际提出了具有个性化的要求:统一性,子公司资金归集到母公司;自主性,谁的钱谁自主使用;有偿性,资金之间协调按市场化原则有偿使用;保障效率,资金归集定时定额自动归集。

  这在国机财务公司以往的管理操作模式中尚属首次。中机国际与国机财务相关负责人、专业技术人员对工作方案多次开会,共同讨论,反复论证,并使操作流程实现完全的信息化。历时近两个月的时间,最终全部达到初期设定的各项工作目标,为中机国际“资金池”管理模式的建立奠定了坚实基础。

  以国机财务的金融服务平台为依托,中机国际“资金池”实现了与子公司资金定时定额自动划拨与结算,较好地实现了母公司资金集中与子公司资金自主、风险防范与工作效率的统一,也有效降低了公司整体财务费用。

  目前,中机国际的账户梳理清查工作正在积极推进中,上半年完成账户销户率22.22%,提前完成集团全年考核指标。同时,扣除一些特殊因素后,资金集中比例达到80.2%,也超额完成集团下达的考核指标。

  坚定执行 成效显著

  制度条件、技术条件成熟了,万事俱备,如何箭满船归,如何在内部推进和实施?为了进一步推进中机国际的资金集中管理工作,中机国际党委将此项工作列入党委会专项议题进行讨论。

  由于中机国际的历史沿革,部分子公司是经过重组进入,对资金集中工作不理解,作为从事财务工作出身的周亚民全面客观分析后立下军令状,“推行资金集中管理是国务院国资委、重庆幸运农场开奖结果的明确要求,资金的集中管理工作必须落实到位!”而此项工作的执行力是新时代下领导干部大局观的重要体现。

  令人感到欣慰的是,在中机国际党委的坚定支持下,财务人员的共同努力下,通过定向专题工作会,对于旗下公司关心、质疑的问题,诸如资金安全、办事流程、工作效率、对经营业务的影响等问题,相应工作人员均进行了反复细致地解释说明。旗下公司也由最初的质疑,到逐步消除顾虑,最后实现完全按照工作的要求落实到位。

  资金是企业的血液。按照重庆幸运农场开奖结果聚焦主业发展战略的实施,中机国际将调整与优化业务结构、努力培育新发展动能,创新和完善资金管理方式,提升资金管理水平,防范财务风险。这也是对中机国际资金管理工作提出的现实挑战和更高要求。管理提升无止境,中机国际将进一步加强资金集中精细化管理,为实现公司的健康可持续发展,努力发挥好保障、支撑的重要作用。

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